Diario Oficial de Uruguay del 29/09/2016 (contenido completo)

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Nº 29.549 - setiembre 29 de 2016

DiarioOf‌icial |

Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 8, 12, 14, 15, 20 y 27 de setiembre y publicados tal como fueron redactados por el

órgano emisor.

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS

PÚBLICAS

1

Decreto 283/016

Apruébase el Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones

Financieras y de Inversiones de AFE, correspondiente al ejercicio 2016.

(1.616*R)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 12 de Setiembre de 2016

VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones

Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del

Estado correspondiente al ejercicio 2016, aprobado por Resolución de

su Directorio Nº 283/15 del 27.07.2015.

RESULTANDO: I) Que el Poder Ejecutivo contó con el

asesoramiento de la Ocina de Planeamiento y Presupuesto, que no

formuló observaciones al proyecto de presupuesto mencionado;

II) Que por Resolución de fecha 02.09.2015 el Tribunal de Cuentas

emitió su dictamen constitucional respecto al proyecto de Presupuesto,

efectuando las siguientes observaciones:

a) “2.5) No se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo

752 de la Ley Nº 18.719”

b) “2.6) Los renglones Nos 042027 y 042028, en concepto

de Compensaciones por Maniobras y Señaleros, previsto en el

Presupuesto Operativo, no poseen norma presupuestal habilitante en

el Capítulo correspondiente, no obstante encontrarse respaldados en

Resoluciones de Directorio, oportunamente dictadas”.

c) “2.7) En el Proyecto de Presupuesto se estima un monto de

horas extras que supera el tope del 5% de dotación anual del Objeto

destinado al pago de sueldos básicos, establecido en el Artículo 87 de

la Ley Nº 14.416”.

d) “2.11) El ente no presento la relación de vacantes existentes a

la fecha de presentación del Proyecto de Presupuesto, información

exigida por el Decreto Nº 452/967 de 25/07/67”

e) “2.12) El Organismo no remitió la proyección de Variaciones

Patrimoniales prevista en él

III) Por Nota Nº 050/C/15 de 02 de Octubre de 2015 la Ocina de

Planeamiento y Presupuesto sugirió - en coordinación con el Ministerio

de Economía y Finanzas -: i) Incluir dentro del concepto “Ingresos

del Giro” la partida correspondiente a la facturación por el servicio

de trenes de carga y a su vez los insumos correspondientes asociados

a dichos ingresos; ii) Corregir el cuadro Nº 2 “Estructura de Personal

Propio al 30/06/2015”; iii) De acuerdo a que se entiende pertinente

el ingreso exclusivo de 3 Ingenieros solicitados en su oportunidad

por la Empresa, disminuir en consecuencia los objetos 021 - Sueldos

Básicos de funciones contratados, 059 - Sueldo anual complementario

y demás partidas vinculadas correspondientes al Grupo 0 en los

Programas respectivos; iv) Realizar reducción de Bienes y Servicios

del 8% en términos reales respecto a las partidas ejecutadas en el

ejercicio 2014, con excepción de aquellas que dependan directamente

del nivel de actividad y no sean controlables por la Empresa; y

nalmente v) Reformular los indicadores y metas correspondientes

a los Compromisos de Gestión para la iniciativa Presupuestal 2016.

IV) Que el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del

Estado con fecha 11 de noviembre de 2015 recogió las sugerencias de

la Ocina de Planeamiento y Presupuesto y presentó levantamiento

parcial de las observaciones al Tribunal de Cuentas por lo cual éste

emitió el 3 de diciembre de 2015 un 2º dictamen disponiendo el

levantamiento parcial de las mismas, manteniendo la observación

2.5) relativa a que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el

Artículo Nº 752 de la Ley Nº 18.719”.

V) Que surge de lo expresado que en el caso se da la situación de

que no media conformidad respecto del Proyecto de Presupuesto entre

el Ente y el Tribunal de Cuentas, por lo que correspondía su remisión

a la Asamblea General, para resolver en cuanto a su discrepancia

suscitada.

CONSIDERANDO: I) Que la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su

Dictamen, formulando observaciones, las que fueron levantadas

parcialmente, por lo que la iniciativa presupuestal fue remitida a la

Asamblea General.

II) Que la Asamblea General no se expidió en el plazo dispuesto

en el artículo 221º de la Constitución de la República según nota de

la Presidencia de la Asamblea General de fecha 25 de Julio de 2016

ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución

de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA

1

Artículo 1º.- Apruébase las partidas presupuestales correspondientes

al Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y

de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado a regir

a partir del 1o. de enero de 2016, de acuerdo con el siguiente detalle:

CONCEPTO MONTO EN PESOS

INGRESOS 233.410.024

EGRESOS 1.172.633.094

Operativos 813.084.212

Operaciones Financieras 7.026.064

Inversiones 352.522.818

DEFICIT (939.223.070)

Financiamiento 939.223.070

SUPERAVIT/DEFICIT 0

2

Artículo 2º.- La apertura según concepto, así como los niveles de

precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:

I- RECURSOS $

I-1- Ingresos del Giro 207.407.157

Servicio de cargas a Operadores 119.905.119

Canon por uso de infraestructura 41.708.160

Tráco de Pasajeros. 9.308.142

IVA 36.485.736

I - 2- Ingresos Ajenos al Giro 26.002.868

Intereses. 0

Arrendamientos. 13.498.995

Trabajos para terceros. 4.442.722

Cesión de Espacios. 2.083.483

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Venta de Activos Fijos. 754.248

Varios. 3.104.635

IVA ajenos al giro 2.118.785

TOTAL INGRESOS 233.410.024

I - 3 - Financiamiento 939.223.070

939.223.070

Subsidio Funcionamiento 579.674.187

Subsidio Servicio de Deuda 7.026.064

Subsidio Inversiones 352.522.819

TOTAL RECURSOS 1.172.633.094

II - EGRESOS

II-1 PRESUPUESTO OPERATIVO

GRUPO DENOMINACION $ $

0SERVICIOS PERSONALES. 406.971.870

01 Retribuciones de Cargos

Permanentes. 26.794.140

011 Sueldos Básicos de cargos. 25.806.718

011.01 Retribuciones Básicas. 22.940.067

011.04 Directorio. 2.866.651

015 Gastos de Representación c/

Aportes. 493.711

016 Gastos de Representación s/

Aportes. 493.711

02 Retrib. Personal Contratado

Funciones Permanentes. 104.830.023

021 Sueldos basicos de Funciones

Contratadas. 104.830.023

022 Incremento por Mayor Horario

Permanente. 0

023 Dedicación Total. 0

03 Ret. Personal Contratado

Funciones No Permanentes. 0

031 Retribuciones Zafrales 0

037 Suplencias. 0

04 Retribuciones

Complementarias. 102.369.156

041 Sueldos Progresivos. 0

041.01 Personal Presupuestado. 0

041.02 Personal Contratado con

Funciones Permanentes. 0

042 Compensaciones. 61.946.081

042006 Por Trabajo Sucio o de Altura. 0

042010 Por Tareas de Conducción de

Vehículos. 555.876

042014 Por permanencia a la orden 1.465.403

042018 Por Guardas. 1.148.765

042021 Cambio de Residencia o Casa

Habitación. 42.116.797

042023 Adscripción a los Directores. 2.521.534

042024 Kilometraje conducción trenes 4.083.894

042025 Servicio Tren de Auxilio 1.412.302

042026 Servicio de Incendio 406.733

042027 Maniobras 941.442

042028 Señaleros 303.107

042029 Compensación licencia 4.560.000

042092 Compensación descansos

rotativos 2.430.228

043 Productividad y Dedicación. 9.646.872

43.010 Sistema de Remuneración

Variable 9.646.872

044 Antigüedad. 11.827.768

044010 Prima por Antigüedad c. perm. 2.608.451

044011 Prima por Antigüedad Pers.

Cont. 9.219.317

045 Complementos. 1.762.508

045005 Quebranto de Caja. 1.762.508

046 Subrogación_y Acefalías. 12.444.518

046001 Diferencia por Subrogación. 10.902.197

046002 Asignación de Funciones. 1.542.321

048 Aumentos Especiales. 4.741.409

048015 Aumentos Especiales. 4.741.409

05 Retribuciones Diversas

Especiales. 42.752.158

052 Trabajo Feriados, Nocturno y

Rotativos. 8.118.482

052001 Feriados. 6.317.517

052002 Trabajo Nocturno. 1.800.965

057.000 Becas y Pasantías 2.490.432

058000 Horas Extras. 6.388.504

059 Sueldo Anual complementario 25.754.740

059001 Sueldo Anual complementario

Personal Presupuestado. 4.792.792

059002 Sueldo Anual complementario

Personal Contratado. 20.754.485

059003 Sueldo Anual complementario

Becarios y Técnicos 207.463

06 Benecios al Personal. 78.350.285

062000 Becas de Capacitación 0

0 0

063100 Indemnizaciones por Retiro

064000 Contribuciones por Asistencia

Médica 4.500.000

064001 Reintegro Cuota Mutual

Funcionarios. 0

064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo

Familiar. 0

064004 Contribución Cuota Mutual

Jubilados y núcleo familiar 4.500.000

067000 Compensación por Alimentación. 65.525.771

069000 Otros Benecios al Personal 8.324.514

07 Benecios Familiares. 5.018.607

071000 Prima por Matrimonio. 18.502

072000 Hogar Constituido. 4.288.440

073000 Prima por Nacimiento. 54.670

074000 Prestaciones por Hijo. 656.996

08 Cargas legales sobre Servicios

Personales. 46.857.501

081 Aporte Patronal al Sistema de

Seguridad Social. 25.153.476

084 Aporte Patronal al Fonasa. 21.704.026

085 Ap. Patr. Part. Exentas Ley 16713 0

09 Otras Retribuciones. 0

095 Contratos a término

099 Otras Retribuciones.

1BIENES DE CONSUMO 93.956.204

2SERVICIOS NO PERSONALES. 186.811 749

3BIENES DE USO 0

4ACTIVOS FINANCIEROS 0

5TRANSFERENCIAS 125.344.390

575 Por cese Jerarcas Políticos/Part.

Conanza. 444.390

576 Incentivo al retiro 124.900.000

7GASTOS NO CLASIFICADOS 0

TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 813.084.212

II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS

GRUPO DENOMINACION $ $

6INTERESES Y OTROS GTOS DE

DEUDA 2.692.731

61 Intereses y otros Gastos Deuda

Interna.

617 Partidas por paridad monetaria

62 Intereses y Gastos de Préstamos

Internos. 2.692.731

63 Intereses y Gastos de la Deuda

Externa.

64 Intereses y otros Gastos de

Préstamos Externos.

8APLICACIONES FINANCIERAS 4.333.333

81 Amortizaciones de la Deuda

Interna.

82 Amortización de Préstamos

Internos. 4.333.333

83 Amortización de la Deuda Externa.