Diario Oficial de la República del Uruguay del 21 de enero de 2021 (contenido completo)
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PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE AMBIENTE
1
Decreto 391/020
Apruébase el Presupuesto de Recursos, de Compras (Operativo
e Inversiones) y de Operaciones Financieras, correspondiente a la
Administración de las Obras Sanitarias del Estado, a partir del 1º de
enero de 2020.
(222*R)
MINISTERIO DE AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Montevideo, 31 de Diciembre de 2020
VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al
ejercicio 2020.
CONSIDERANDO: Que la Ocina de Planeamiento y Presupuesto
ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución
de la República;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
1
Art. 1º.- Apruébase el Presupuesto de Recursos, de Compras
(Operativo e Inversiones) y de Operaciones Financieras de la
Administración de las Obras Sanitarias del Estado a regir a partir del
1º de enero de 2020, que se constituye por las normas y montos que
se detallan a continuación:
CONCEPTOS MONTO EN PESOS
I - RECURSOS PROPIOS. 16.657.067.990
Ingresos Propios. 16.657.067.990
II - EGRESOS 18.491.377.917
Operativos 13.048.820.363
Inversión 2.993.619.733
Operaciones Financieras. 2.448.937.821
III - DÉFICIT PRESUPUESTAL (1.834.309.927)
IV - FINANCIAMIENTO. 1.834.309.927
Fondos de Terceros 2.155.605.755
Disponibilidades. (321.295.828)
Presupuesto de Recursos
CONCEPTOS Pesos
Recursos Propios 16.657.067.990
Ingresos de Explotación 16.048.929.983
IVA Ventas 1.379.503.264
Ingresos no operativos 217.069.883
Bonicaciones -392.165.779
Variación de Deudores -596.269.361
Financiamiento 2.155.605.755
Total Presupuesto de Recursos 18.812.673.745
2
Art. 2º.- Presupuesto de Compras. Este presupuesto comprende
las partidas aprobadas contra las cuales se efectuará el control de
disponibilidad y la intervención preventiva de legalidad del gasto
a nivel de total Empresa. La Ocina de Planeamiento y Presupuesto
podrá solicitar informes de ejecución del Presupuesto Operativo y de
Inversiones.
3
Art. 3º.- En este presupuesto el criterio de imputación será el de
afectar los créditos autorizados por los compromisos contraídos que
respondan a ejecuciones del ejercicio. Se contabilizan además los
compromisos asumidos en el ejercicio que se prevén incorporar en
ejercicios siguientes.
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Art. 4º.- Tanto el presupuesto operativo como el de inversiones,
se desglosan en las normas legales a nivel de grupo y posiciones
presupuestarias no limitativas, mientras que en el capítulo V se
presentan los gastos operativos a nivel de grupo y subgrupo, y las
inversiones por programa y proyecto.
La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se
detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante
de este decreto.
Pesos
Presupuesto de Compras
Grupo 0 - Servicios Personales 5.006.756.616
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes 1.501.699.210
0.1.1.000 Retribuciones Básicas Cargos
Presupuestados 1.451.564.831
0.1.1.001 Directorio 4.244.076
0.1.1.003 Sueldos Básicos Cargos Particular
Conanza 18.677.596
0.1.5.000 Por Gastos de Representación en el
País con Aportes 1.461.900
0.1.8.000 Incremento Mayo/92 25.750.808
02 - Retribuciones Personal Contratado
Funciones Permanentes 147.940.756
0.2.1.000 Sueldo Básico Funciones Contratadas 147.940.756
03 – Retribuciones Personal Contratado
Funciones No Permanentes 23.688.048
0.3.1.000 Retribuciones Zafrales y Temporales. 23.688.048
04 - Retribuciones Complementarias 1.260.948.283
0.4.2.001 Por Compensaciones Congeladas 10.000.000
0.4.2.010 Prima Técnica 200.328.394
0.4.2.013 Por Dedicación Especial 0
0.4.2.014 Permanencia a la Orden 80.931.199
0.4.2.015 Compensación por Presentismo o
Asiduidad 0
0.4.2.020 Mantenimiento Retributivo
Productividad 0
0.4.2.021 Compensación Disponibilidad y
Guardias 125.582.637
0.4.2.026 Compensación por Tareas Docentes 1.675.389
0.4.2.029 Compensación por Zona Balnearia 19.232.587
0.4.2.033 Por Tareas que impliquen Cambio de
Residencia Habitual 5.500.000
0.4.2.034 Por Funciones Distintas al Cargo 137.104.206
3
Documen tos
Nº 30.609 - enero 21 de 2021
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0.4.2.036 Comisión por Ventas o Recaudación o
Cobradores 500
0.4.2.047 Compensación Recticación Factura 14.000.000
0.4.2.086 Compensación por reestructura 0
0.4.2.088 Compensación Adscriptos al
Directorio 6.613.780
0.4.2.107 Compensación Computación o
Informática 30.377.406
0.4.2.115 Compensación Complemento SRV 104.000.000
0.4.2.122 Compensación por asignación de
funciones 82.899.410
0.4.2.129 Compensación Contadores Delegados
del TC 3.745.975
0.4.2.147 Personal de Dirección y Jerárquico 36.000.000
0.4.2.159 Compensación Tareas de Supervisión 5.122.594
0.4.2.175 Locomoción 34.773.609
0.4.3.000 Incentivo a la Productividad - SRV -
SRCM 260.000.001
0.4.4.001 Prima por Antigüedad - Sueldos
Presupuestados 76.854.240
0.4.5.005 Quebranto de Caja 1.000.000
0.4.5.034 Compensación utilización autos
particulares para el servicio 1.206.357
0.4.6.000 Diferencia por Subrogación 24.000.000
05 - Retribuciones Diversas Especiales 488.169.195
0.5.2.001 Por trabajo en Horas Nocturnas 371.111
0.5.2.002 Por Trabajo en Días Inhábiles 30.790.514
0.5.2.006 Trabajo Rotativo 30.209.486
0.5.3.000 Licencias Generadas y no Gozadas. 24.000.000
0.5.6.000 Retribución por Indemnización. 2.000.000
0.5.7.001 Becas y Pasantías 12.092.979
0.5.8.001 Horas Extras Comunes 69.492.420
0.5.9.000 SAC Personal Presupuestado 319.212.685
06 - Benecios al Personal 717.696.449
0.6.1 Becas de Capacitación. 0
0.6.2 Compensación Estudiantes 0
0.6.3 Salario Vacacional 0
0.6.7.000 Compensación por Alimentación con
Aportes. 669.589.657
0.6.9.007 Suplemento m3 de Agua 47.086.758
0.6.9.015 Maternal 1.020.034
07 - Benecios Familiares 22.850.000
0.7.1.000 Prima por Matrimonio 150.000
0.7.2.000 Hogar Constituido Personal
Presupuestado 21.500.000
0.7.3.000 Prima por Nacimiento 400.000
0.7.4.000 Prestación por Hijo Personal
Presupuestado 800.000
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales 620.725.283
0.8.1.000 Aporte Patronal Jubilatorio
Presupuestados. 311.403.518
0.8.3.000 Aportes Patronales por Servicios
Bonicados 26.174.699
0.8.6.000 Aporte Patronal al Fondo de
Reconversión Laboral 368
0.8.7.000 Aporte Patronal Jubilatorio
Presupuestados. 197.222.228
0.8.8.000 Pago Seguro Contratado al BSE 44.404.368
0.8.9.000 Aporte Patronal al Seguro de Retiro 41.520.101
09 - Servicios Personales 223.039.391
0.9.1.000 Retribuciones de Ejercicios Anteriores 0
0.9.5.006 Servicios Personales UGD. 223.039.391
Grupo 1 - Bienes de consumo 1.467.735.274
1Bienes de Consumo 475.462.749
144000 Carbón Mineral 73.392.840
159000 Otros Productos químicos derivados
del petróleo 918.879.685
Grupo 2 - Servicios no Personales 7.113.158.226
2Servicios no personales 3.761.679.554
213000 Electricidad 1.228.057.903
261020 IRAE 153.879
261030 Impuesto al patrimonio 616.000.000
262040 IVA Pagos DGI 765.242.121
262050 IVA Deducible 614.261.143
263010 Tributos municipales 48.124.731
263020 Tasa Tribunal de Cuentas 2.536.110
263030 Tasa URSEA 29.286.348
263040 Tasa Correo 47.816.436
Grupo 3 - Bienes de Uso 2.413.405.320
3Bienes de Uso 2.413.405.320
Grupo 5 – Transferencias 33.384.660
519000 Transferencias del Sector Público 25.534.660
563000 De Protección a la Salud 0
575000 Remuneraciones a Ex Directores y
otros cargos políticos 7.500.000
592010 Otras Transferencias de Capital 250.000
592020 Donaciones 100.000
Grupo 7 - Gastos no clasicados 8.000.000
711000 Sentencias Judiciales 8.000.000
Total Presupuesto de Compras 16.042.440.096
Presupuesto Operativo Total
Grupo 0 - Servicios Personales 4.725.183.378
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes 1.405.403.455
0.1.1.000 Retribuciones Básicas Cargos
Presupuestados 1.357.097.337
0.1.1.001 Directorio 4.244.076
0.1.1.003 Sueldos Básicos Cargos Particular
Conanza 18.677.596
0.1.5.000 Por Gastos de Representación en el
País con Aportes 1.461.900
0.1.8.000 Incremento Mayo/92 23.922.547
02 - Retribuciones Personal Contratado
Funciones Permanentes 134.087.024
0.2.1.000 Sueldo Básico Funciones Contratadas 134.087.024
03 - Retribuciones Personal Contratado
Funciones No Permanentes 20.748.595
0.3.1.000 Retribuciones Zafrales y Temporales.
Incluye INC 20.748.595
04 - Retribuciones Complementarias 1.203.017.684
0.4.2.001 Por Compensaciones Congeladas 9.854.625
0.4.2.010 Prima Técnica 184.061.353
0.4.2.013 Por Dedicación Especial 0
0.4.2.014 Permanencia a la Orden 75.784.710
0.4.2.015 Compensación por Presentismo o
Asiduidad 0
0.4.2.020 Mantenimiento Retributivo
Productividad 0
0.4.2.021 Compensación Disponibilidad y
Guardias 117.579.709
0.4.2.026 Compensación por Tareas Docentes 1.553.729
0.4.2.029 Compensación por Zona Balnearia 16.865.588
0.4.2.033 Por Tareas que impliquen Cambio de
Residencia Habitual 5.444.338
0.4.2.034 Por Funciones Distintas al Cargo 127.148.226
0.4.2.047 Compensación Recticación Factura 13.243.924
0.4.2.086 Compensación por reestructura 0
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