Diario Oficial de la República del Uruguay del 09 de diciembre de 2021 (contenido completo)
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PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE AMBIENTE
1
Decreto 393/021
Apruébase la Ejecución Presupuestal de OSE correspondiente al ejercicio
2019.
(3.732*R)
MINISTERIO DE AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Montevideo, 1º de Diciembre de 2021
VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración de las
Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2019.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2019 de la Administración
de las Obras Sanitarias del Estado a precios promedio del período
enero-junio de 2018 fue autorizado por Decreto Nº 330/018 de 15 de
octubre de 2018.
II) Que posteriormente el mismo fue adecuado a precios promedio
del 2019 lo que no mereció observaciones del Tribunal de Cuentas ni
de la Ocina de Planeamiento y Presupuesto.
CONSIDERANDO: I) Que si bien lo ejecutado a nivel global no
supera las partidas autorizadas, se constatan desvíos a nivel de diversos
objetos del Grupo 0 “Servicios Personales”;
II) Que la Empresa ha justicado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la
Empresa en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo
actuado;
IV) Que la Ocina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
1
Artículo 1º.- Apruébase la Ejecución Presupuestal de la
Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente
al ejercicio 2019 de acuerdo al siguiente detalle:
CONCEPTOS PESOS
I - RECURSOS PROPIOS. 15.759.599.154
Ingresos Propios. 15.759.599.154
II - EGRESOS 18.450.669.186
Operativos 12.349.847.586
Inversión 3.165.549.888
Operaciones Financieras. 2.935.271.712
III - DÉFICIT PRESUPUESTAL -2.691.070.033
IV - FINANCIAMIENTO. 2.691.070.033
Fondos de Terceros 3.074.602.293
Disponibilidades. -383.532.260
CONCEPTOS PESOS
Recursos Propios 15.759.599.154
Ingresos de Explotación 15.203.324.859
IVA Ventas 1.324.273.244
Ingresos no operativos 200.608.348
Bonicaciones -376.985.599
Variación de Deudores -591.621.699
Financiamiento 3.074.602.293
Total Presupuesto de Recursos 18.834.201.446
Pesos
Presupuesto de Compras
Grupo 0 - Servicios Personales 4.513.096.292
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes 1.439.571.882
011000 Sueldos Básicos Personal Presupuestado 1.367.842.796
011300 Sueldo Básico de Directores 3.901.151
015000 Gastos de Representación 1.343.772
017000 Suplemento por m3 de Agua 42.056.877
018000 Incremento Mayo/92 24.427.286
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones
Permanentes 105.134.450
021000 Sueldos Básicos Personal Contratado 105.134.450
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No
Permanentes 11.322.930
031000 Personal Eventual 11.322.930
04 - Retribuciones Complementarias 1.128.683.752
042001 Por Compensaciones Congeladas 8.453.650
042010 Incremento Profesionales 191.376.675
042013 Dedicación Especial 3.089.626
042014 Compensación por Guardias 182.809.717
042020 Compensación Personal por
Mantenimiento Nivel Retributivo 0
042033 Compensación Casa Habitación 5.097.282
042034 Compensaciones Varias 204.764.859
042035 Compensación a los Despachos 5.535.035
042046 Premio Cobradores 74
042086 Reestructura 18.362.675
042091 Compensación Recticación de Factura 13.311.942
042092 Presentismo 0
042093 Personal de Dirección y Jerárquico 31.984.701
042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI 31.533.484
042095 Compensación Zona Balnearia 17.810.060
042099 Compensación a la Persona 95.580.265
043000 Sistema de remuneración variable 231.937.350
044001 Antigüedad 74.609.152
045005 Quebrantos de Caja 818.178
046000 Subrogación y acefalias 11.609.027
05 - Retribuciones Diversas Especiales 447.904.056
052000 Feriados 57.698.654
053000 Licencias Pendientes 21.789.470
056000 Prestación por accidentes de trabajo 2.045.647
057000 Becas 17.252.375
058000 Horas Extras 59.707.103
059000 Sueldo Anual Complementario 289.410.807
06 - Benecios al Personal 644.802.481
067000 Gasto de Alimentación 610.180.062
069000 Servicios Extraordinarios Especiales 34.622.419
07 - Benecios Familiares 21.053.767
071000 Prima por Matrimonio 101.242
072000 Hogar Constituido 20.057.846
073000 Prima por Nacimiento 316.368
074000 Asignaciones Familiares 578.311
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales 529.518.467
081000 Aportes Patronales Seguridad Social 291.019.623
082000 Aportes Patronales Seguro de
Enfermedad 25.504.048
087000 Aportes Patronales a FONASA 175.515.011
089000 Aportes Patronales F.N.V. 37.479.785
3
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Nº 30.827 - diciembre 9 de 2021
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071000 Prima por Matrimonio 87.298
072000 Hogar Constituido 18.256.906
073000 Prima por Nacimiento 285.615
074000 Asignaciones Familiares 539.104
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales 498.342.074
081000 Aportes Patronales Seguridad Social 265.264.019
082000 Aportes Patronales Seguro de
Enfermedad 23.384.931
087000 Aportes Patronales a FONASA 175.515.011
089000 Aportes Patronales F.N.V. 34.178.113
09 - Servicios Personales de UGD 185.104.507
095000 Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556
- UGD 185.104.507
Grupo 1 - Bienes de consumo 1.381.626.889
1Otros Bienes de Consumo 515.795.407
144000 Carbón Mineral 24.219.434
159000 Otros Productos químicos derivados del
petróleo 841.612.048
Grupo 2 - Servicios no Personales 6.725.621.891
2Otros Servicios no personales 3.647.350.595
213000 Electricidad 1.105.028.740
261020 IRAE 0
261030 Impuesto al patrimonio 485.100.076
262040 IVA Pagos DGI 854.407.673
262050 IVA Compras Deducible 521.062.408
263010 Tributos municipales 31.149.894
263020 Tasa Tribunal de Cuentas 2.348.168
263030 Tasa URSEA 28.947.923
263040 Tasa Correo 50.226.414
Grupo 5 – Transferencias 1.061.247
575000 Retribuciones a Ex Directores y otros
cargos políticos 762.257
592010 Otras Transferencias de Capital 247.584
592020 Donaciones 51.406
Grupo 7 - Gastos no clasicados 56.746.384
711000 Sentencias Judiciales 56.746.384
Total Presupuesto Operativo 12.349.847.586
Presupuesto de Inversiones Total
Grupo 0 - Servicios Personales 328.305.117
Grupo 1 - Bienes de consumo 84.536.907
Grupo 2 - Servicios no Personales 103.035.697
Grupo 3 - Bienes de Uso 2.649.672.167
Grupo 5 – Transferencias 0
Total Presupuesto de Inversiones 3.165.549.888
Presupuesto de Operaciones Financieras
Grupo 4 - Activos Financieros 48.400.306
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda 681.328.948
619000 Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda
Interna 305.453.375
639000 Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda
Externa 375.875.573
650000 Diferencias de cambio y otros ajustes
monetarios -
691000 Pagos Div.por Aportes de Capital -
Grupo 8 - Clasicador de Operaciones
Financieras 2.205.542.458
819000 Amortizaciones de otros Doc. de Deuda
Interna 1.519.548.941
839000 Amortizaciones de otros Doc. de Deuda
Externa 685.993.517
861000 Obligac. pendientes de pago del
ejercicio anterior por sueldos -
891000 Otras Amortizaciones de Deuda -
Total Presupuesto de Operaciones Financieras 2.935.271.712
2
Artículo 2º.- Dese cuenta a la Asamblea General.
3
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.
LACALLE POU LUIS; ADRIAN PEÑA; AZUCENA ARBELECHE.
09 - Servicios Personales de UGD 185.104.507
095000 Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556
- UGD 185.104.507
Grupo 1 - Bienes de consumo 1.466.163.796
1Bienes de Consumo 600.332.314
144000 Carbón Mineral 24.219.434
159000 Otros Productos químicos derivados del
petróleo 841.612.048
Grupo 2 - Servicios no Personales 6.828.657.588
2Servicios no personales 3.750.386.292
213000 Electricidad 1.105.028.740
261020 IRAE 0
261030 Impuesto al patrimonio 485.100.076
262040 IVA Pagos DGI 854.407.673
262050 IVA Deducible 521.062.408
263010 Tributos municipales 31.149.894
263020 Tasa Tribunal de Cuentas 2.348.168
263030 Tasa URSEA 28.947.923
263040 Tasa Correo 50.226.414
Grupo 3 - Bienes de Uso 2.649.672.167
3Bienes de Uso 2.649.672.167
Grupo 5 – Transferencias 1.061.247
575000 Retribuciones a Ex Directores y otros
cargos políticos 762.257
592010 Otras Transferencias de Capital 247.584
592020 Donaciones 51.406
Grupo 7 - Gastos no clasicados 56.746.384
711000 Sentencias Judiciales 56.746.384
Total Presupuesto de Compras 15.515.397.474
Presupuesto Operativo Total
Grupo 0 - Servicios Personales 4.184.791.175
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes 1.328.479.268
011000 Sueldos Básicos Personal Presupuestado 1.262.819.255
011300 Sueldo Básico de Directores 3.901.151
015000 Gastos de Representación 1.343.772
017000 Suplemento por m3 de Agua 38.248.455
018000 Incremento Mayo/92 22.166.635
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones
Permanentes 90.316.136
021000 Sueldos Básicos Personal Contratado 90.316.136
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No
Permanentes 9.527.383
031000 Personal Eventual 9.527.383
04 - Retribuciones Complementarias 1.056.568.443
042001 Por Compensaciones Congeladas 8.216.461
042010 Incremento Profesionales 171.565.542
042013 Dedicación Especial 3.089.626
042014 Compensación por Guardias 169.327.026
042020 Compensación Personal por
Mantenimiento Nivel Retributivo 0
042033 Compensación Casa Habitación 4.970.448
042034 Compensaciones Varias 181.833.698
042035 Compensación a los Despachos 5.535.035
042046 Premio Cobradores 74
042086 Reestructura 16.153.289
042091 Compensación Recticación de Factura 12.570.879
042092 Presentismo 0
042093 Personal de Dirección y Jerárquico 30.249.246
042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI 31.533.484
042095 Compensación Zona Balnearia 14.801.445
042099 Compensación a la Persona 95.580.265
043000 Sistema de remuneración variable 231.937.350
044001 Antigüedad 67.787.176
045005 Quebrantos de Caja 818.178
046000 Subrogación y acefalias 10.599.221
05 - Retribuciones Diversas Especiales 408.060.908
052000 Feriados 53.193.955
053000 Licencias Pendientes 19.877.502
056000 Prestación por accidentes de trabajo 1.746.708
057000 Becas 16.890.341
058000 Horas Extras 53.183.865
059000 Sueldo Anual Complementario 263.168.537
06 - Benecios al Personal 589.223.533
067000 Gasto de Alimentación 555.487.924
069000 Servicios Extraordinarios Especiales 33.735.609
07 - Benecios Familiares 19.168.923
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