Decreto 56/018.-Apruébase el Presupuesto de Recursos, de Compras y de Operaciones Financieras de OSE, correspondiente al ejercicio 2018.

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Decreto 56/018

Apruébase el Presupuesto de Recursos, de Compras y de Operaciones Financieras de OSE, correspondiente al ejercicio 2018.

(1.433*R)

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 5 de Marzo de 2018

VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2018.

CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA

Art. 1o Apruébase el Presupuesto de Recursos, de Compras (Operativo e Inversiones) y de Operaciones Financieras de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a regir a partir del 1o de enero de 2018, que se constituye por las normas y montos que se detallan a continuación:

Concepto Monto en $

Recursos Propios 14.485.443.194

Ingresos propios 14.485.443.194

Egresos 17.170.863.214

Operativos 11.166.827.071

Inversión 3.313.309.400

Operaciones Financieras 2.690.726.743

Superávit/Déficit -2.685.420.020

Financiamiento 2.691.482.079

Superávit/Déficit 6.062.059

PRESUPUESTO DE RECURSOS

Recursos Propios 14.485.443.194

Ingresos de Explotación 13.927.489.042

IVA Ventas 1.302.717.805

Ingresos no operativos 188.416.834

Bonificaciones (383.865.871)

Variación de Deudores (549.314.616)

Financiamiento 2.691.482.079

Total Presupuesto de Recursos 17.176.925.273

Art. 2o Presupuesto de Compras

Este presupuesto comprende las partidas aprobadas contra las cuales se efectuará el control de disponibilidad y la intervención preventiva de legalidad del gasto a nivel de total Empresa. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá solicitar informes de ejecución del Presupuesto Operativo y de Inversiones.

Art. 3o En este presupuesto el criterio de imputación será el de afectar los créditos autorizados por los compromisos contraídos que respondan a ejecuciones del ejercicio

Se contabilizan además los compromisos asumidos en el ejercicio que se prevén incorporar en ejercicios siguientes.

Art. 4o Tanto el presupuesto operativo como el de inversiones, se desglosan en las normas legales a nivel de grupo y posiciones presupuestarias no limitativas, mientras que en el capítulo V se presentan los gastos operativos a nivel de grupo y subgrupo, y las inversiones por programa y proyecto.

(tablas de presupuestos en pdf adjunto)

La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto. Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa vigente a enero 2017 que recoge el aumento aprobado por el Decreto No 13/017 del 10/01/17.

El Grupo 0 “Retribuciones de Servicios Personales”, que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero 2017 y contempla la diferencia generada por la interpretación de los incrementos adicionales acordados el 24 de marzo de 2017 con la Mesa Sindical Coordinadora de los Entes.

Las asignaciones correspondientes al componente en moneda

extranjera están estimadas a la cotización de $ 28.6 (pesos uruguayos veintiocho con...