Diario Oficial de Uruguay del 20/03/2018 (contenido completo)

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Documen tos

Nº 29.910 - marzo 20 de 2018

DiarioOficial |

Los documentos publicados en esta edición, fueron recibidos los días 9 y 15 de marzo y publicados tal como fueron redactados por el órgano emisor.

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

1

Decreto 56/018

Apruébase el Presupuesto de Recursos, de Compras y de Operaciones

Financieras de OSE, correspondiente al ejercicio 2018.

(1.433*R)

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 5 de Marzo de 2018

VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y

de Inversiones de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al

ejercicio 2018.

CONSIDERANDO: Que la Ocina de Planeamiento y Presupuesto

ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución

de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA

1

Art. 1º.- Apruébase el Presupuesto de Recursos, de Compras

(Operativo e Inversiones) y de Operaciones Financieras de la

Administración de las Obras Sanitarias del Estado a regir a partir del

1º de enero de 2018, que se constituye por las normas y montos que

se detallan a continuación:

Concepto Monto en $

Recursos Propios 14.485.443.194

Ingresos propios 14.485.443.194

Egresos 17.170.863.214

Operativos 11.166.827.071

Inversión 3.313.309.400

Operaciones Financieras 2.690.726.743

Superávit/Décit -2.685.420.020

Financiamiento 2.691.482.079

Superávit/Décit 6.062.059

PRESUPUESTO DE RECURSOS

Recursos Propios 14.485.443.194

Ingresos de Explotación 13.927.489.042

IVA Ventas 1.302.717.805

Ingresos no operativos 188.416.834

Bonicaciones (383.865.871)

Variación de Deudores (549.314.616)

Financiamiento 2.691.482.079

Total Presupuesto de Recursos 17.176.925.273

2

Art. 2º.- Presupuesto de Compras. Este presupuesto comprende

las partidas aprobadas contra las cuales se efectuará el control de

disponibilidad y la intervención preventiva de legalidad del gasto a nivel

de total Empresa. La Ocina de Planeamiento y Presupuesto podrá solicitar

informes de ejecución del Presupuesto Operativo y de Inversiones.

3

Art. 3º.- En este presupuesto el criterio de imputación será el de

afectar los créditos autorizados por los compromisos contraídos que

respondan a ejecuciones del ejercicio. Se contabilizan además los

compromisos asumidos en el ejercicio que se prevén incorporar en

ejercicios siguientes.

4

Art. 4º.- Tanto el presupuesto operativo como el de inversiones,

se desglosan en las normas legales a nivel de grupo y posiciones

presupuestarias no limitativas, mientras que en el capítulo V se

presentan los gastos operativos a nivel de grupo y subgrupo, y las

inversiones por programa y proyecto.

Presupuesto de Compras Total

Grupo 0 - Servicios Personales 4.231.322.280

01 - Retribuciones de Cargos Permanentes 1.358.935.992

011000 Sueldos Básicos Personal Presupuestado 1.291.762.620

011300 Sueldo Básico de Directores 3.391.380

015000 Gastos de Representación 1.167.120

017000 Suplemento por m3 de Agua 40.283.388

018000 Incremento Mayo/92 22.331.484

02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes 98.040.834

021000 Sueldos Básicos Personal Contratado 98.040.834

03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes 15.384.600

031000 Personal Eventual 15.384.600

04 - Retribuciones Complementarias 1.013.066.609

042001 Por Compensaciones Congeladas 10.000.000

042010 Incremento Profesionales 174.283.147

042013 Dedicación Especial 2.981.332

042014 Compensación por Guardias 151.977.960

042020 Compensación Personal por Mantenimiento Nivel

Retributivo -

042033 Compensación Casa Habitación 5.300.000

042034 Compensaciones Varias 178.204.908

042035 Compensación a los Despachos 5.645.640

042046 Premio Cobradores 15.000

042086 Reestructura -

042091 Compensación Recticación de Factura 10.800.000

042092 Presentismo -

042093 Personal de Dirección y Jerárquico 31.666.547

042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI 29.217.056

042095 Compensación Zona Balnearia 15.502.927

042099 Compensación a la Persona 85.000.000

043000 Sistema de remuneración variable 233.425.500

044001 Antigüedad 73.046.592

045005 Quebrantos de Caja 3.000.000

046000 Subrogación y acefalias 3.000.000

05 - Retribuciones Diversas Especiales 454.556.318

052000 Feriados 83.385.528

053000 Licencias Pendientes 18.000.000

056000 Prestación por accidentes de trabajo 1.200.000

057000 Becas 17.202.804

058000 Horas Extras 61.282.402

059000 Sueldo Anual Complementario 273.485.584

06 - Benecios al Personal 597.468.894

067000 Gasto de Alimentación 568.968.894

069000 Servicios Extraordinarios Especiales 28.500.000

07 - Benecios Familiares 21.495.000

071000 Prima por Matrimonio 150.000

072000 Hogar Constituido 20.000.000

073000 Prima por Nacimiento 345.000

074000 Asignaciones Familiares 1.000.000

08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales 524.661.879

081000 Aportes Patronales Seguridad Social 266.777.227

082000 Aportes Patronales Seguro de Enfermedad 44.462.871

087000 Aportes Patronales a FONASA 177.851.484

089000 Aportes Patronales F.N.V. 35.570.297

09 - Servicios Personales de UGD 147.712.154

095000 Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD 147.712.154

4Documentos Nº 29.910 - marzo 20 de 2018 | DiarioOficial

Grupo 1 - Bienes de consumo 1.244.198.915

1Bienes de Consumo 537.726.214

144000 Carbón Mineral 52.365.577

159000 Otros Productos químicos derivados del petróleo 654.107.124

Grupo 2 - Servicios no Personales 6.120.358.198

2Servicios no personales 2.960.148.196

213000 Electricidad 1.017.104.635

261020 IRAE 200.000.000

261030 Impuesto al patrimonio 520.000.000

262040 IVA Pagos DGI 750.927.388

262050 IVA Deducible 551.790.417

263010 Tributos municipales 42.274.270

263020 Tasa Tribunal de Cuentas 2.768.730

263030 Tasa URSEA 23.978.600

263040 Tasa Correo 51.365.960

Grupo 3 - Bienes de Uso 2.852.307.078

3Bienes de Uso 2.852.307.078

Grupo 5 - Transferencias 5.950.000

575000 Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos 4.250.000

592010 Otras Transferencias de Capital 700.000

592020 Donaciones 1.000.000

Grupo 7 - Gastos no clasicados 26.000.000

711000 Sentencias Judiciales 26.000.000

Total Presupuesto de Compras 14.480.136.471

I Presupuesto Operativo Total

Grupo 0 - Servicios Personales 4.043.297.925

01 - Retribuciones de Cargos Permanentes 1.297.518.284

011000 Sueldos Básicos Personal Presupuestado 1.233.228.170

011300 Sueldo Básico de Directores 3.391.380

015000 Gastos de Representación 1.167.120

017000 Suplemento por m3 de Agua 38.434.634

018000 Incremento Mayo/92 21.296.980

02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes 93.707.764

021000 Sueldos Básicos Personal Contratado 93.707.764

03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes 14.506.782

031000 Personal Eventual 14.506.782

04 - Retribuciones Complementarias 964.692.935

042001 Por Compensaciones Congeladas 9.840.834

042010 Incremento Profesionales 163.962.292

042013 Dedicación Especial 2.981.332

042014 Compensación por Guardias 144.979.955

042020 Compensación Personal por Mantenimiento Nivel

Retributivo -

042033 Compensación Casa Habitación 5.120.189

042034 Compensaciones Varias 168.661.525

042035 Compensación a los Despachos 5.631.694

042046 Premio Cobradores 14.847

042086 Reestructura -

042091 Compensación Recticación de Factura 10.423.518

042092 Presentismo -

042093 Personal de Dirección y Jerárquico 30.258.838

042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI 29.133.059

042095 Compensación Zona Balnearia 14.349.376

042099 Compensación a la Persona 80.995.902

043000 Sistema de remuneración variable 223.004.282

044001 Antigüedad 69.570.852

045005 Quebrantos de Caja 2.964.460

046000 Subrogación y acefalias 2.799.980

05 - Retribuciones Diversas Especiales 434.045.077

052000 Feriados 79.170.790

053000 Licencias Pendientes 17.499.334

056000 Prestación por accidentes de trabajo 1.121.036

057000 Becas 16.818.704

058000 Horas Extras 58.663.444

059000 Sueldo Anual Complementario 260.771.768

06 - Benecios al Personal 570.699.217

067000 Gasto de Alimentación 542.851.076

069000 Servicios Extraordinarios Especiales 27.848.141

07 - Benecios Familiares 20.502.906

071000 Prima por Matrimonio 141.156

072000 Hogar Constituido 19.062.367

073000 Prima por Nacimiento 329.410

074000 Asignaciones Familiares 969.974

08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales 500.260.401

081000 Aportes Patronales Seguridad Social 254.364.156

082000 Aportes Patronales Seguro de Enfermedad 42.393.684

087000 Aportes Patronales a FONASA 169.569.967

089000 Aportes Patronales F.N.V. 33.932.594

09 - Servicios Personales de UGD 147.364.558

095000 Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD 147.364.558

Grupo 1 - Bienes de consumo 1.177.648.962

1Otros Bienes de Consumo 471.176.260

144000 Carbón Mineral 52.365.577

159000 Otros Productos químicos derivados del petróleo 654.107.124

Grupo 2 - Servicios no Personales 5.913.930.183

2Otros Servicios no personales 2.753.720.183

213000 Electricidad 1.017.104.635

261020 IRAE 200.000.000

261030 Impuesto al patrimonio 520.000.000

262040 IVA Pagos DGI 750.927.388

262050 IVA Compras Deducible 551.790.417

263010 Tributos municipales 42.274.270

263020 Tasa Tribunal de Cuentas 2.768.730

263030 Tasa URSEA 23.978.600

263040 Tasa Correo 51.365.960

Grupo 5 - Transferencias 5.950.000

575000 Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos 4.250.000

592010 Otras Transferencias de Capital 700.000

592020 Donaciones 1.000.000

Grupo 7 - Gastos no clasicados 26.000.000

711000 Sentencias Judiciales 26.000.000

Total Presupuesto Operativo 11.166.827.071

II Presupuesto de Inversiones Total

Grupo 0 - Servicios Personales 188.024.355

Grupo 1 - Bienes de consumo 66.549.954

Grupo 2 - Servicios no Personales 206.428.013

Grupo 3 - Bienes de Uso 2.852.307.078

Grupo 5 - Transferencias -

Total Presupuesto de Inversiones 3.313.309.400

III Presupuesto de Operaciones Financieras

Grupo 4 - Activos Financieros -

411000 Aportes de Capital a empresas privadas nacionales -

Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda 572.032.470

619000 Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna 307.225.532

639000 Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa 264.806.938

650000 Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios -

691000 Pagos Div. por Aportes de Capital -

Grupo 8 - Clasicador de Operaciones Financieras 2.118.694.273

819000 Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna 1.365.070.856

839000 Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa 753.623.417

861000 Obligaciones pendientes de pago del ejercicio

anterior por sueldos… -

891000 Otras Amortizaciones de Deuda -

Total Presupuesto de Operaciones Financieras 2.690.726.743

La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se

detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante

de este decreto. Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa

vigente a enero 2017 que recoge el aumento aprobado por el Decreto

Nº 13/017 del 10/01/17.

El Grupo 0 “Retribuciones de Servicios Personales”, que incluye

Cargas Legales sobre Servicios Personales y Benecios Familiares en

lo relativo a benecios sociales en el articulado, se expresa recogiendo

los aumentos salariales registrados en enero 2017 y contempla

la diferencia generada por la interpretación de los incrementos

adicionales acordados el 24 de marzo de 2017 con la Mesa Sindical

Coordinadora de los Entes.